粤汇发[2018]1号

  为深募化踏实《中国(广东方)己在贸善试验区尽体方案》(国发〔2015〕18号文印发)、《中国人民银行关于金融顶持中国(广东方)己在贸善试验区确立的指点意见》(银发〔2015〕374号)等文件要寻求,经国度外面汇办局同意,国度外面汇办局广东方节分局创制了《进壹步铰进中国(广东方)己在贸善试验区广州南沙新区、珠海左右琴新区片区外面汇办鼎革试点实施细则》(见附件),在中国(广东方)己在贸善试验区广州南沙新区、珠海左右琴新区片区(以下信称试验区)试点以下外面汇办政策:

  壹、容许适宜环境的融资出赁公司融资出赁事情收受外面币租。区内金融出赁公司、外面商投资融资出赁公司及中资融资出赁公司在向境内接租人操持融资出赁时,假设其用以购置出赁物的资产50%以下源于本身的国际外面汇存贷款或外面币外面债,却以外面币方法收受租。

  二、顶持试验区外面汇市场事情展开。容许报户口且营业场合均在区内的银行为境外面机构操持其境表里汇账户(外面汇NRA账户)结汇事情,结汇所得人民币资产应顶付境内运用。具拥有人民币与外面汇衍消费品事情阅世的银行,却按规则为试验区相干事情供人民币与外面汇衍消费品效力动。

  叁、放广大为怀商品贸善电儿子单证复核环境。适宜环境的银行却己主慎重选择区内企业,为其操持商品贸善外面汇进出产时复核电儿子单证。

  四、顶持展开尽部经济和结算中心。放广大为怀跨国公司外面汇资产集儿子合运营办事情准入,容许适宜环境且具拥有壹定特点的区内金融出赁公司、资产办公司,按规则备案展多面汇资产集儿子合运营办试点。

  五、备范跨境资产活触动风险。外面汇试点事情该当具拥有真实合法买进卖基础,银行应强大募化事情真实性和合法性复核。银行、企业须依摄影干规则即时、正确、完整顿地报递送相干数据信息。外面汇局将进壹步增强大试验区外面汇事情的办、监测和统计剖析,对非日或却疑情景终止风险提示,依法展开即兴场核对反节,实在备范跨境资产活触动风险。

  本畅通牒己颁布匹之日宗实施。《铰进中国(广东方)己在贸善试验区广州南沙新区、珠海左右琴新区片区外面汇办鼎革试点实施细则》(粤汇发〔2015〕167号文印发)同时废除。

  特此畅通牒。

  国度外面汇办局广东方节分局

  2018年1月2日

  附件

  进壹步铰进中国(广东方)己在贸善试验区广州南沙新区、珠海左右琴新区片区外面汇办鼎革试点实施细则

  第壹章 尽 则

  第壹条 为顶持中国(广东方)己在贸善试验区广州南沙新区、珠海左右琴新区片区(以下信称试验区)确立,踏实《国政院关于印发中国(广东方)己在贸善试验区尽体方案的畅通牒》(国发〔2015〕18号)等文件要寻求,创制本实施细则。

  第二条 试验区内银行(含报户口在区内的银行以及操持区内事情的国度外面汇办局广东方节分局辖区其他银行,下同)、境表里企业、匪银行金融机构、团弄体(以下信称区内主体)使用本细则。

  第叁条 国度外面汇办局广东方节分局(以下信称外面汇局)详细担负监督办试验区外面币账户开立、资产划转、结特价而沽汇、外面汇吊销、本外面币数据统计监测等事项。

  第四条 区内机构、团弄体该当依照本方法及相干规则操持外面汇事情;按即兴行外面汇办规则,即时、正确、完整顿地向外面汇局报递送相干数据信息;己触动报告非日或却疑情景,匹配监督反节和考查。

  银行该当确立健全内把持度,依照了松客户、了松事情、违反职复核的展业叁绳墨完备全事情流动程的真实性和合规性复核机制并操持事情,严峻实行数据及非日却疑信息报递送工干。

  摒除另拥有规则外面,机构、团弄体应剩存放充分证皓本方法所涉事情真实、合法的相干文件和单证(含电儿子单证)等5年备查。

  第五条 区内主体操持本实施细则规则的外面汇办试点事情,该当具拥有真实合法买进卖基础,并经度过账户操持,不得运用虚假合平行凭证或构造买进卖。

  第二章 日日项目事情

  第六条 银行应在确保事情真实合规的基础上,依照了松客户、了松事情、违反职复核的展业叁绳墨操持日日项目购付汇、收结汇及划转等顺手续。关于资产习惯不皓白的事情,银行应要寻求操持的机构、团弄体主体进壹步供相干单证。效力动贸善等项目对外面顶付仍需按规则提交税政备案表。

  第七条 报户口且营业场合均在区内的银行却己主慎重选择区内企业,为其操持商品贸善外面汇进出产时复核电儿子单证,详细环境如次:

  (壹)接办银行应具拥有完备的风险备范内把持度;具拥有接纳、贮放电儿子单证的技术平台或顺手眼,且相干技术却以保障传输、贮放电儿子单证的完整顿性、装置然性;如接办银行某年度实行外面汇办规则年度考勤政为B-类及以下,己收到考勤政结实之日宗叁年之内不得又为新客户以复核电儿子单证方法操持商品贸善外面汇进出产;接办银行不直接参加以考勤政的,应以其上壹级参加以考勤政分行的考勤政等级为准。

  (二)区内企业在接办银行操持外面汇进出产的合规性和信誉记载良好;保障提提交电儿子单证的真实、合法、完整顿,并具拥有发递送、贮放电儿子单证的技术环境;满意接办银行出产于风险管控要寻求的其他环境。

  (叁)商银行应采取必要的技术识佩等顺手眼,确保企业提提交电儿子单证的独壹性,备止相畅通单证以及与其相应的纸质单证被重骈运用。

  第八条 区内商品贸善外面汇办分类等级为A类的企业无需开立出口产顶出产待核对账户,商品贸善外面汇顶出产却直接进入日日项目外面汇账户。关于《商品贸善外面汇办带实施细则》第四什条规则的贸善外面汇进出产事情,A类企业不经度过待核对账户操持的,仍需依照该条规则的单证终止操持。

  区内商品贸善外面汇办分类等级为B类和C类的企业,该当依照即兴行商品贸善外面汇办规则操持相干外面汇事情。

  第九条 效力动贸善、进款和日日转变等对外面顶付单笔等值5万美元以上的,按规则提交税政备案表。

  第叁章 本钱项目事情

  第什条 区内金融出赁公司、外面商投资融资出赁公司及中资融资出赁公司在向境内接租人操持融资出赁事情时,假设其用以购置出赁物的资产50%以下源于国际外面汇存贷款或外面币外面债,却以外面币方法收受租(详细操干规程见附1)。

  第四章 外面汇市场事情

  第什壹条 具拥有人民币与外面汇衍消费品事情阅世的银行,却以依照外面汇办规则为试验区相干事情供人民币与外面汇衍消费品效力动。

  关于境外面机构按规则却展开即期结特价而沽汇买进卖的事情,报户口且营业场合在区内的银行却认为其操持人民币与外面汇衍消费品买进卖。

  衍消费品的详细范畴和办应适宜即兴行外面汇办规则,归入银行结特价而沽汇概括头寸办(经度过FT账户操持的摒除外面),并按即兴行规则向外面汇局报递送相干数据。

  第什二条 容许报户口且营业场合均在区内的银行为境外面机构操持其境表里汇账户(外面汇NRA 账户)结汇事情(详细操干规程见附2)。

  第五章 附 则

  第什叁条 区内企业展开跨国公司外面汇资产集儿子合运营办事情,其去年度本外面币国际进出产规模由超越1 亿美元调理为超越5000 万美元,其他依照《国度外面汇办局关于印发的畅通牒》(汇发〔2015〕36 号)操持。

  具拥有壹定特点的区内金融出赁公司、资产办公司适宜上述环境的,却按规则备案展多面汇资产集儿子合运营办试点。特点带拥有但不限于:此类机构与跨国公司外面汇办集儿子合运营办的严稠密度,能否有益于实在顶持实体经济展开,能否有益于顶持本企业集儿子团弄的主营事情,能否有益于备范金融风险等。

  第什四条 外面汇局依法对试验区相干事情终止接管,展开匪即兴场统计监测,完备外面汇进出产预缓急目的体系,对非日或却疑情景终止风险提示。当国际进出产出产即兴或能出产即兴严重违反衡时,外面汇局却采取相应的临时性把持主意。

  外面汇局却根据国度微不清雅调控政策、外面汇进出产情势及试点事情展开情景,逐步完备和改革试点事情情节。

  第什五条 外面汇局依法对试验区相干事情终止即兴场监督反节和考查。机构、团弄体违规的,依法依照《中华人民共和海外面汇办条例》等终止处罚,并视情节暂停或吊销相干主体操持本实施细则规则的相干事情。

  第什六条 本实施细则己颁布匹之日宗实施,不尽事情依照即兴行外面汇办规则操持。

  附1:试验区融资出赁外面汇办操干规程

  附2:试验区境外面机构境表里汇账户结汇操干规程

  附1

  试验区融资出赁外面汇办操干规程

  壹、容许融资出赁类公司融资出赁事情境内收受外面币租

  (壹)区内金融出赁公司、外面商投资融资出赁公司及中资融资出赁公司(以下信称融资出赁类公司)操持融资出赁事情时,如用以购置出赁物的资产50%以下源于本身国际外面汇存贷款或外面币外面债,却以在境内以外面币方法收受租。

  (二)接租人凭出产租人出产具的顶付外面币租畅通牒书、却以证皓“用以购置出赁物的资产50%以下源于本身国际外面汇存贷款或外面币外面债”的证皓文件等,到银行操持对出产租人的租购付汇顺手续。

  (叁)区内融资出赁类公司收受的外面币租顶出产,却以进入本身按规则在银行开立的外面汇账户(应划入其他本钱项目公用账户);超越产发还外面币债所需的片断,却直接在银行操持结汇。

  (四)融资出赁采取回租构造的,出产租人却选择以外面币或人民币方法向接租人顶付出赁设备价款。接租人收受外面币的,却以操持结汇。

  二、便当融资出赁项目货款顶付

  (壹)容许区内融资出赁项目公司从境外面购入飞机、船舶和父亲型设备并出赁给接租人时,凭合同、商单证等材料操持付汇顺手续。

  (二)单证复核要寻求。1.区内融资出赁或其项目公司,从境外面购入飞机并出赁给境内接租人的,凭国度展开鼎革委出产具给航空公司的飞机购置或出赁批文、购置合同、商单证等操持付汇顺手续。顶付预付款时无法供国度展开鼎革委批文的,却预向银行增补养供。2.区内融资出赁或其项目公司,从境外面购入船舶和父亲型设备并出赁给境内接租人的,凭合同、商单证等操持付汇顺手续。3.区内融资出赁或其项目公司,从境外面购入飞机、船舶和父亲型设备并出赁给境外面接租人的,凭合同、商单证等操持付汇顺手续,外面汇局却依照拥关于单外面汇顶付方法终止核对。4.区内融资出赁或其项目公司顶付预付货款后,须按规则经度过商品贸善外面汇事情监测体系(企业端)终止相应的企业报告。5.付汇银行根据与境外面签名的购置合同,操持对外面顶付顺手续时,若购置合同由结合购置人签名的,付汇银行根据合同操持融资出赁项目公司对外面顶付顺手续。6.区内融资出赁或其项目公司购入飞机、船舶和父亲型设备并出赁给境内接租人时,根据相干规则收受外面币租。

  (叁)监测办。融资出赁项目公司顶付预付货款后,由付汇银行操持相应的台账吊销,跟踪项目进境或转租境外面的情景,并即时报告外面汇局。

  附2

  试验区境外面机构境表里汇账户结汇操干规程

  壹、境外面机构按规则在报户口于试验区内的银行开立的外面汇账户(即外面汇NRA账户)内资产却以结汇。

  二、结汇所得人民币资产应顶付境内运用,不得划转境外面或进入FT账户及人民币NRA账户等。

  叁、银行依照不落地结汇方法操持外面汇NRA账户结汇。

  (壹)银行应经度过银行外面部账户操持结汇及顶付,结汇及顶付时却不审单。

  (二)外面汇资产绳墨上不落地结汇后2个工干日内划入收款银行账户,收款银行按规则复核收款方供的日日项目或本钱项目单证后操持资产入账。

  (叁)如收款银行复核后认为资产不符规无法入账或突发买进卖吊销惹宗退汇的,无论日日、本钱项下买进卖,该笔人民币资产原路退回结汇银行,结汇银行应在收到款当天经度过不落地购汇后原路退回外面汇NRA账户。

  (四)退回经过中突发的钱币替换损违反或进款由境外面机构(或境外面机构与其买进卖对方协商)担负。

  (五)根据《银行结特价而沽汇统计制度》(汇发〔2006〕42号印发),匪市民机构操持结汇依照人民币资产用途决定统计项目的详细归属。

  四、银行为境外面机构操持其外面汇NRA 账户结汇经过中发皓其存放在非日或涉嫌违规情景的,应即时报告外面汇局。

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